Resumo
Studio Kai, Lda · tesouraria e recebimentos sob controlo
Tesouraria
30 450,32 €A receber (aberto)
20 000,00 €A pagar
1809,90 €IVA estimado ⚠
5851,12 €não oficialRunway
OKCash flow previsional (13 semanas)
Previsão indicativa baseada nos dados introduzidos. Pressupostos visíveis abaixo; resultados reais podem variar.
Precisa de atenção
Fatura 2026/121 vencida
CríticoTechForge, Lda — 25 dias em atraso (4.200 €).
Runway abaixo do limiar
AvisoSaldo projetado fica negativo dentro do horizonte de previsão.
IVA do período a aproximar-se
InfoEstimativa disponível em Impostos ⚠ (não oficial).
Antiguidade de saldos (AR)
0-30 dias17 600,00 €
30-60 dias0,00 €
60-90 dias2400,00 €
90+ dias0,00 €
Faturas em aberto
| Cliente | Nº | Vencimento | Em aberto | Estado |
|---|---|---|---|---|
| TechForge, Lda | 2026/130 | 16/05 | 2400,00 € | Em atraso |
| TechForge, Lda | 2026/121 | 25/06 | 4200,00 € | Em atraso |
| TechForge, Lda | 2026/777 | 20/07 | 500,00 € | Emitida |
| Nova Imob, SA | 2026/124 | 11/08 | 9800,00 € | Emitida |
| BuildRight, SA | 2026/126 | 17/08 | 3100,00 € | Emitida |